震荡中等待方向选择(8月11日早评)

早上好,昨天指数低开高走,在金融股全线启动下,指数迎来7月27日反弹以来的新高,全天大金融板块的强势,更多还是一种护盘的性质,有稳定市场人气的作用。市场板块切换较快,高标筹码松动。在海外因素影响下,市场整体的赚钱效应有所弱化。短期内,预计市场仍将处于区间震荡的格局,部分前期涨幅较高的板块仍有一定获利回吐压力,但国内流动性并未明显收紧,金融地产等权重股估值仍在低位,整体指数大幅调整的空间也相对有限。 操作上,现在要控制仓位,重仓+大涨的个股边涨边卖,轻仓的继续关注低估值、滞涨型的品种。

今日财经要闻:一、道指隔夜上涨357.96点,至27791.44点,涨幅1.3%。标准普尔500指数上涨9.19点,至3360.47点,涨幅0.3%,距离2月份的纪录高点不到1%。二、嘉化能源:实际控制人因涉嫌操纵证券市场被调查。三、西水股份:子公司天安财险持有的11笔信托产品存重大减值迹象。四、昊华能源:控股子公司西部能源红庆梁煤矿停产。五、神州租车:预计上半年净亏损介乎38亿元至43亿元。六、7月集合信托产品发行和成立规模环比双降。

市场回顾:昨天,三大股指走势明显分化。截至收盘,沪指涨0.75%报3379.25点,深成指涨0.06%报13657.31点,创业板指跌0.53%报2735.26点。两市合计成交1.16万亿元,为连续第9个交易日突破万亿元。资金面上,北向资金净流入22.77亿元。其中沪股通净买入25.18亿元,深股通净卖出2.42亿元。盘面上看,近期强势的疫苗概念股票持续回调,复兴医药、华兰生物智飞生物沃森生物等股票近日回调幅度较大,市场做多信心受挫;持续走强的军工概念股票冲高后大幅回落,中航沈飞中直股份收出长上影线,使得市场做多动能继续受损;相反,调整数日的保险、券商和家居板块盘中活跃,志邦家居皮阿诺金牌厨柜好莱客等多只股票涨停,带动索菲亚尚品宅配梦百合等大涨超5%;保险板块中的新华保险中国人寿大涨超5%,拉升指数;券商板块中的中信建投盘中涨停,带动券商板块异动,无奈资金进场意愿较弱,持续性不佳。另外,前期滞涨的工程建设、电信运营和装修装饰等板块涨幅居前,而受国际金价回落影响,贵金属板块大跌超4%,拖累指数表现。

技术分析8月开门行情后,市场持续遭遇调整。观察盘面发现,沪指在3307―3392点约2%的区间中拉锯,已经连续横盘运行了6个交易日。成交量连续第9个交易日突破万亿元,说明当前市场仍处于相对强势当中,但与7月上旬相比相对萎缩,难以支撑连续上涨。目前市场处于上涨没有太大动能,下跌又有蓝筹股护盘的震荡市中。沪指均线系统多头排列,成交量维持在万亿水平上方,预示整体仍处在上涨趋势当中,但是日K线形态的连续窄幅波动,预示股指或将迎来方向的选择。综合分析:当前情境让人感到郁闷,都以为大盘快不行了的时候,反弹又来了,而且感觉还比较强。都以为形势一片大好的时候,市场又快速调整,让你无比担忧。这就是近一段时间的行情,反复震荡,考验你的意志,考验你的决心。短期来看市场将呈现分化的走势。首先2020年是创业板的牛市,尤其是创业板指数,这是今年重要的一条主线,但前期2896点的压力明显较大,同时又即将迎来注册制改革的最终临门一脚,究竟何时能突破,可能还需等待吧。其次,一些权重的个股存在补涨需求,尤其是大金融当中的银行等,可能会带动沪指有所表现;但是沪指暂时要是会遇到密集成交区3400点之上的压力,投资者需注意风险。

热点分析:考虑到成交量仍然维持在万亿上方,北向资金恢复流入,虽总额不大,但是是一个较为积极的信号。因此,我们对后市保持谨慎乐观的观点不变,建议投资者关注成交量变化,并对短期涨幅过大的板块或个股可适当调仓换股重点关注三条主线:一是受益于弱美元和商品/能源涨价的板块,包括黄金、有色金属和化工;二是受益于经济复苏和消费回暖的可选消费品种,包括汽车、家电、家居、装修、品牌服饰及休闲服务;三是绝对估值足够低且已经相对充分消化利空因素的保险和银行。

沙漠雄鹰(李德升)2020年8月11日 凌晨 于深圳

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